大宗商品贸易定价机制的若干思考
2022-06-08
【摘 要】随着当前经济的迅猛发展，大宗商品对经济发展的重要性日益增强，有些大宗商品甚至关系着国家的经济命脉，鉴于我国已成为最大进口国和大宗商品在整个国际贸易中的最大购买者的现实，大宗商品贸易的定价机制问题成为了我国经济安全的重大挑战，本文就大宗商品贸易的定价机制问题进行了积极探讨。
【关键词】大宗商品；贸易；定价机制
一、我国大宗商品贸易的现状及存在的问题
1.国际寡头垄断削弱了我国的定价能力
在市场竞争中，寡头垄断市场结构类似于垄断竞争的市场结构，垄断了商品的供应和信息资源，如芝加哥商业交易所，北大核心期刊芝加哥期货交易所，纽约商业交易所和纽约商品交易所合并组建的CME集团和伦敦金属交易所LME等，导致处于需求方的我国在国际贸易中处于劣势地位，在国际贸易的定价过程中没有影响力，失去了贸易主动权。
2.发达国家信息垄断削弱了我国议价能力
发达国家的农业部等机构定期向全球公布期货市场交易中的供求信息，再加上我国政府部门、行业协会提供的信息服务在数量和质量方面无法满足市场需求，致使企业难以对国内外需求做出及时合理的判断，也无法预测后期的走势，影响了我国在国际国内贸易定价中的话语权。
3.国内工业粗放增长加大了对资源的需求
我国在生产过程中大多依靠大量人力、资源要素的投入，自主创新能力弱，这样就加大了原材料的进口，加深了工业企业对国际市场的依赖，这种依赖性严重影响到了我国在进口中的议价影响力与话语权。
4.我国期货市场不完善，不利于竞争
在当代国际贸易的发展过程中，大宗商品贸易的基准价大多是在期货市场中形成的，期货市场对国际贸易的影响非常大，但我国的期货市场发展晚，与国际发达期货市场差距大，相关制度不健全，尤其是我国三大商品期货交易所没有夜市，与美欧主要市场严重脱节，制约了期货市场功能的发挥，处于信息溢出影响的弱势地位，影响力低。
二、对我国大宗贸易定价机制的思考
1.增加大宗商品的需求价格弹性
在我国经济大发展过程中，要通过科学的方法，提高资源利用率，转变经济发展方式，提高科技创新，鼓励通过采用新技术、新工艺来增加产出，进一步降低资源类大宗商品的刚性需求，降低对资源的依赖程度，减少资源进口，继而降低价格波动对我国贸易的影响；与此同时要加强资源回收利用，缓解对进口资源的依赖，还要在此基础上完善战略储备系统，降低大宗商品价格波动对我国经济发展的影响。
2.建立健全期货市场
（1）期货市场是形成大宗商品贸易基准价格的中心。发展期货市场时，要以产品创新和交易方式创新为重点，发展带动效应，目前我国的一些品种通过多年来的培育，已经形成了初步的领头羊效应，如上海期货交易所的橡胶从原先跟随新加坡商品交易所（侧重现货定价）和东京工业品交易所（侧重期货定价）到与它们相互依存，相互影响，共同形成全球天然橡胶价格的定价机制水平。
（2）上海自贸区的挂牌成立，又提供了千载难逢的契机，为国内大宗商品金融化和国际化提供了国际平台，与国际接轨的重量级的原油期货也将在不远的未来推出。同时，三大商品期货交易所的夜盘也将逐步上市，在时间和空间上与国际主要的交易所“无缝对接”，融入全球化。
3.政府协调，产业适度集中
在我国的经济发展过程中，资源类产业的集中度相对较低，不但影响了该类在国际市场上的竞争力，还减弱了我国在资源定价过程中的影响力。我国应加强对资源类行业的调控与引导，进行联合重组和兼并，形成战略联盟，加强对外竞争性，争取对外话语权。政府有关部门应加强风险意识和合作意识，提高资源类产业的集中度，积极改善我国的国际贸易环境，增强我国企业在国际贸易中的影响力。
4.发挥行业协会功能，规范出口秩序
作为行业代表的一种民间组织，行业协会维系着政府与企业之间的沟通与交流，对于我国在国际贸易中出现的行业发展等问题，行业组织有义务去进行协商传达，积极协助企业良好发展的同时规范行业的生产运营秩序，协调国内各企业的进出口数量与定价方式，积极发挥行业协会功能，促进企业间的联盟，使企业联合成一个整体进行对外谈判，加大我国企业在大宗商品贸易中的讨价还价筹码。
5.加大对大宗商品贸易的扶持力度
我国大宗商品贸易的发展离不开政府的大力支持，而政府的加大扶持力度主要体现是扶持大宗商品交易中心建设资金和运行费用，以及减少贸易交易过程中产生的税收和佣金等，可喜的是，上海期货交易所理事长杨迈军明确以原油期货设计的“国际平台、净价交易、保税交割”为突破口，借助相关的政策和条件，把交易所成熟的品种都对外开放，也传递出相关的配套制度建设将逐步到位。
6.提高政府与行业组织应对国际组织的能力
在现代的市场经济条件下，大宗商品贸易的定价权大多数是由国际组织控制的，国际组织通过对资源的控制，以及对投资资本、金融衍生品工具的运用，不断地对各国的大宗商品交易进行冲击，为此我们要提高政府与行业组织在应对国际组织的能力，通过充分使用行政手段和市场机制对大宗商品的定价进行合理的干预和影响，还要加大商品期权的推出力度，从而规避风险，来捍卫国家的经济利益。
三、结束语
伴随着我国经济社会的快速发展，我国的大宗商品贸易量还会不断提高，我国的国际大宗商品贸易定价不能永远处在一个听任别人处置的地步，我们有必要构建中国在世界的话语体系，建立属于中国的大宗贸易商品定价话语权，与此同时，要正确认识在信息收集分析以及公布方面和发达国家的差距，努力培育期货期权市场，确保我国经济的正常健康发展。
参考文献：
[1]汪启兵.大宗商品贸易定价机制浅论[J].特区实践与理论，2013，06：35-39
[2]曾才生.大宗商品国际定价权的金融视角分析[J].求索，2010，11：51-53
【关键词】大宗商品；贸易；定价机制
一、我国大宗商品贸易的现状及存在的问题
1.国际寡头垄断削弱了我国的定价能力
在市场竞争中，寡头垄断市场结构类似于垄断竞争的市场结构，垄断了商品的供应和信息资源，如芝加哥商业交易所，北大核心期刊芝加哥期货交易所，纽约商业交易所和纽约商品交易所合并组建的CME集团和伦敦金属交易所LME等，导致处于需求方的我国在国际贸易中处于劣势地位，在国际贸易的定价过程中没有影响力，失去了贸易主动权。
2.发达国家信息垄断削弱了我国议价能力
发达国家的农业部等机构定期向全球公布期货市场交易中的供求信息，再加上我国政府部门、行业协会提供的信息服务在数量和质量方面无法满足市场需求，致使企业难以对国内外需求做出及时合理的判断，也无法预测后期的走势，影响了我国在国际国内贸易定价中的话语权。
3.国内工业粗放增长加大了对资源的需求
我国在生产过程中大多依靠大量人力、资源要素的投入，自主创新能力弱，这样就加大了原材料的进口，加深了工业企业对国际市场的依赖，这种依赖性严重影响到了我国在进口中的议价影响力与话语权。
4.我国期货市场不完善，不利于竞争
在当代国际贸易的发展过程中，大宗商品贸易的基准价大多是在期货市场中形成的，期货市场对国际贸易的影响非常大，但我国的期货市场发展晚，与国际发达期货市场差距大，相关制度不健全，尤其是我国三大商品期货交易所没有夜市，与美欧主要市场严重脱节，制约了期货市场功能的发挥，处于信息溢出影响的弱势地位，影响力低。
二、对我国大宗贸易定价机制的思考
1.增加大宗商品的需求价格弹性
在我国经济大发展过程中，要通过科学的方法，提高资源利用率，转变经济发展方式，提高科技创新，鼓励通过采用新技术、新工艺来增加产出，进一步降低资源类大宗商品的刚性需求，降低对资源的依赖程度，减少资源进口，继而降低价格波动对我国贸易的影响；与此同时要加强资源回收利用，缓解对进口资源的依赖，还要在此基础上完善战略储备系统，降低大宗商品价格波动对我国经济发展的影响。
2.建立健全期货市场
（1）期货市场是形成大宗商品贸易基准价格的中心。发展期货市场时，要以产品创新和交易方式创新为重点，发展带动效应，目前我国的一些品种通过多年来的培育，已经形成了初步的领头羊效应，如上海期货交易所的橡胶从原先跟随新加坡商品交易所（侧重现货定价）和东京工业品交易所（侧重期货定价）到与它们相互依存，相互影响，共同形成全球天然橡胶价格的定价机制水平。
（2）上海自贸区的挂牌成立，又提供了千载难逢的契机，为国内大宗商品金融化和国际化提供了国际平台，与国际接轨的重量级的原油期货也将在不远的未来推出。同时，三大商品期货交易所的夜盘也将逐步上市，在时间和空间上与国际主要的交易所“无缝对接”，融入全球化。
3.政府协调，产业适度集中
在我国的经济发展过程中，资源类产业的集中度相对较低，不但影响了该类在国际市场上的竞争力，还减弱了我国在资源定价过程中的影响力。我国应加强对资源类行业的调控与引导，进行联合重组和兼并，形成战略联盟，加强对外竞争性，争取对外话语权。政府有关部门应加强风险意识和合作意识，提高资源类产业的集中度，积极改善我国的国际贸易环境，增强我国企业在国际贸易中的影响力。
4.发挥行业协会功能，规范出口秩序
作为行业代表的一种民间组织，行业协会维系着政府与企业之间的沟通与交流，对于我国在国际贸易中出现的行业发展等问题，行业组织有义务去进行协商传达，积极协助企业良好发展的同时规范行业的生产运营秩序，协调国内各企业的进出口数量与定价方式，积极发挥行业协会功能，促进企业间的联盟，使企业联合成一个整体进行对外谈判，加大我国企业在大宗商品贸易中的讨价还价筹码。
5.加大对大宗商品贸易的扶持力度
我国大宗商品贸易的发展离不开政府的大力支持，而政府的加大扶持力度主要体现是扶持大宗商品交易中心建设资金和运行费用，以及减少贸易交易过程中产生的税收和佣金等，可喜的是，上海期货交易所理事长杨迈军明确以原油期货设计的“国际平台、净价交易、保税交割”为突破口，借助相关的政策和条件，把交易所成熟的品种都对外开放，也传递出相关的配套制度建设将逐步到位。
6.提高政府与行业组织应对国际组织的能力
在现代的市场经济条件下，大宗商品贸易的定价权大多数是由国际组织控制的，国际组织通过对资源的控制，以及对投资资本、金融衍生品工具的运用，不断地对各国的大宗商品交易进行冲击，为此我们要提高政府与行业组织在应对国际组织的能力，通过充分使用行政手段和市场机制对大宗商品的定价进行合理的干预和影响，还要加大商品期权的推出力度，从而规避风险，来捍卫国家的经济利益。
三、结束语
伴随着我国经济社会的快速发展，我国的大宗商品贸易量还会不断提高，我国的国际大宗商品贸易定价不能永远处在一个听任别人处置的地步，我们有必要构建中国在世界的话语体系，建立属于中国的大宗贸易商品定价话语权，与此同时，要正确认识在信息收集分析以及公布方面和发达国家的差距，努力培育期货期权市场，确保我国经济的正常健康发展。
参考文献：
[1]汪启兵.大宗商品贸易定价机制浅论[J].特区实践与理论，2013，06：35-39
[2]曾才生.大宗商品国际定价权的金融视角分析[J].求索，2010，11：51-53